週刊AI銘柄観測 - 日本精工に新規シグナル、関西電力は「鉄板押し目」に切り替わる(2026年8月第4週)

今週の地合い

日経平均が20日移動平均線より上で推移しており、地合いは「順風」判定です。AIのスクリーニングロジックでは、この地合い判定が全シグナルの土台になっています。

本日はnotify銘柄が2件になりました。日本精工に「底値圏ベース(トリガー待ち)」が新規点灯し、関西電力は前日(2026-08-19)まで単独点灯していた「底値圏ベース」から「鉄板押し目」に切り替わっています。

notify銘柄

日本精工(6471) — 底値圏ベース(トリガー待ち)

まずは判定に使った数値をグラフで確認してみます。

日本精工(6471) の価格ライン

材料とEPS方向

2026年7月31日、2027年3月期第1四半期決算にあわせて通期業績予想を上方修正しています。営業利益予想は500億円(前期比28.8%増)で、前回予想から19%の引き上げです。AI関連投資を背景に半導体製造装置向け・工作機械向けの需要が産業機械事業を中心に想定を上回ったことに加え、円安効果も寄与しました。第1四半期時点の営業利益は149億円と、前年同期の3.1倍に達しています(Yahoo!ファイナンス)。

業績予想の修正方向(EPS方向)は「上方修正」です。8月20日時点で、これを覆すような新たな下方修正の適時開示は確認されていません。

なぜ「底値圏ベース」と判定されたのか

このシグナルは、下げ止まりつつある銘柄が方向感を出す前の収れん状態にあるかを判定する設計になっています。

長期線(MA75)の傾きがほぼ横ばい

下落トレンドが一服し、下げ止まりつつある状態を確認します。
短期・中期・長期の各移動平均線が収れんしている

方向感が出る前の収束状態であることの目安です。
直近20営業日を前半・後半に分け、後半の安値が前半の安値を上回っている

下値切り上げ、いわゆる底打ちの兆候です。

「トリガー待ち」というラベルの通り、この条件が揃っただけではまだ明確な上昇シグナルではなく、あくまで底入れの兆候が出ている状態を示すものです。なお、週足の13週移動平均線は下向きが続いており、この点は逆張り的な買いシグナルであることを意味します。上方修正という材料があるとはいえ、中期トレンドそのものはまだ下向きである点には注意が必要です。

価格ラインの計算根拠

ライン	値	計算の考え方
待ち伏せゾーン	1,150.47円	中期線(MA20)の現在値そのもの。押し目買いの指値目安
撤退条件	1,058.44円	待ち伏せゾーンから -8% の固定幅
利確目安の基本値	1,334.55円(参考)	撤退幅(8%)の2倍、+16%を基本値として計算
継続確認ライン	1,264.5円	直近60営業日のスイング高値
利確目安(採用値)	1,264.5円	継続確認ラインが利確の基本値(1,334.55円)より手前にあるため、こちらを優先採用

継続確認ライン(1,264.5円)が利確の基本値(1,334.55円)より手前にあるため、そちらを優先採用しています。結果としてリスクリワード比は1.24です。

エントリー後の見直しルール

7営業日を経過した時点で、シナリオを一度強制的に見直します。加えて、次のいずれかの条件が先に来た時点でも見直しの対象になります。

中期線(MA20)が下向きに転じた場合
決算発表を挟んで業績予想の下方修正が出た場合

利確目安の水準はあくまで目安であり、固定の目標値ではありません。

関西電力(9503) — 鉄板押し目

関西電力(9503) の価格ライン

材料とEPS方向

2026年7月31日発表の2027年3月期第1四半期決算では、経常利益は528億円で前年同期比818億円の減益でした。中東情勢による燃料費高騰と原子力利用率の低下が主因とされ、通期の経常利益予想2,900億円は据え置かれています。

8月8日23時56分には大飯発電所3号機で発電機の「界磁喪失」警報が発信され、発電機とともに原子炉が自動停止しました。周辺環境への放射能の影響はないとされていますが、原因は調査中で、8月20日時点でも運転再開の時期は示されていません(BigGoファイナンス)。

業績予想の修正方向(EPS方向)は「変化なし」です。ただし大飯3号機の停止が長引く場合、据え置かれた通期計画にとって新たな下振れ要因になり得る点に留意が必要です。

なぜ「鉄板押し目」と判定されたのか

このシグナルは、上昇トレンドの中で株価が中期線付近まで調整し、そこから反発の兆しが出たタイミングを捉える設計になっています。

中期線(MA20)が上向きであること

上昇トレンドが継続していることの確認です。
株価が中期線近辺まで調整していること

行き過ぎた乖離ではなく、押し目の範囲に収まっているかを確認します。
陽線での切り返し、または短期線(MA5)を上抜けたこと

反発の初動を捉えるための条件です。
直近の押し目回数が許容範囲内であること

同じ調整が繰り返されすぎていないかのチェックです。

前日(8/19)まで点灯していた「底値圏ベース(トリガー待ち)」は本日は外れ、「鉄板押し目」への切り替わりとなりました。

価格ラインの計算根拠

ライン	値	計算の考え方
待ち伏せゾーン	2,395.35円	中期線(MA20)の現在値そのもの。押し目買いの指値目安
撤退条件	2,203.72円	待ち伏せゾーンから -8% の固定幅
利確目安の基本値	2,778.61円(参考)	撤退幅(8%)の2倍、+16%を基本値として計算
継続確認ライン	2,465.0円	直近60営業日のスイング高値
利確目安(採用値)	2,465.0円	継続確認ラインが利確の基本値(2,778.61円)より手前にあるため、こちらを優先採用

継続確認ライン(2,465.0円)が利確の基本値(2,778.61円)よりかなり手前にあるため、そちらを優先採用しています。結果としてリスクリワード比は0.36と、通常の目安である2.0を大きく下回る水準です。値幅の割にリスクが見合っているかは、特に慎重に見ておく必要があります。

エントリー後の見直しルール

7営業日を経過した時点で、シナリオを一度強制的に見直します。加えて、次のいずれかの条件が先に来た時点でも見直しの対象になります。

中期線(MA20)が下向きに転じた場合
決算発表を挟んで業績予想の下方修正が出た場合

利確目安の水準はあくまで目安であり、固定の目標値ではありません。

シャドー観測

今週はshadowモードの銘柄なし(notify銘柄2件のみ)

免責事項

本内容は売買判断の材料提供を目的としたものであり、売買を推奨するものではありません。投資判断は自己責任で行ってください。